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信用债盘前提示| 信用债收益率日内窄幅波动,“21融创03”跌超31%

admin 财经 2022-07-21 11 0

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财联社7月21日讯(编辑 毛乐彤)信用债收益率日内窄幅波动,地产债多数下跌,融创债券跌幅居前,“21融创03”跌超31%,“21融创01”跌超20% 。Wind数据显示,周三银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1280只,总成交金额1027.57亿元。其中816只信用债上涨,96只信用债持平,336只信用债下跌。

中债各期限中短期票据收益率较上日变动不大。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.44个基点报2.2606%;3年期收益率上行0.1个基点报2.8026%;5年期收益率下行3个基点报3.1665%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.44个基点报2.3881%;3年期收益率上行0.1个基点报2.9811%;5年期收益率持平报3.4357%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行0.44个基点报2.4881%;3年期收益率上行0.1个基点报3.2411%;5年期收益率持平报3.8857%。

地产债多数下跌,融创债券跌幅居前,“21融创03”跌超31%,“21融创01”跌超20%,“20金地MTN002”跌超11%,“20金科地产MTN002”跌超6%,“20融信01”跌超5%,“20时代02”、“15远洋05”、“20碧地04”跌超4%,“20融创02”、“20龙控01”跌超3%;“21远洋控股PPN002”涨超22%,“20远洋控股PPN001”、“19龙控04”涨超12%,“16融创07”涨超11%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交468只,总金额为482.64亿元。此外,1-3年期共成交548只,总成交金额为375.91亿元;3-5年期共成交229只,总成交金额为143.74亿元;5年期以上共成交35只,总成交金额为25.28亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交454只,总金额为279.92亿元。此外,AA+级信用债共成交160只,总成交金额为85.16亿元;AA级信用债共成交95只,总成交金额为35.9亿元;A-1级信用债共成交10只,总成交金额为12.79亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.47亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.92个基点至27.14BP;AA+级信用利差收窄2.92个基点至39.89BP;AA级信用利差收窄2.92个基点至49.89BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.15个基点至25.53BP;AA+级信用利差收窄0.15个基点至43.38BP;AA级信用利差收窄0.15个基点至69.38BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄3.26个基点至41.33BP;AA+级信用利差收窄0.26个基点至68.25BP;AA级信用利差收窄0.26个基点至113.25BP。

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7月20成交活跃券(成交金额超1亿元):“22国家管网SCP001”、“22江西交投SCP007”、“22南电SCP005”、“22深业SCP003”、“22象屿CP001”成交额位列前五,分别为22.41亿元、20.4亿元、16.01亿元、15.89亿元、15.28亿元。

涨幅超2%的信用债前三名,“21远洋控股PPN002”、“19龙控04”、“20远洋控股PPN001”涨幅位居前三,分别涨22.66%、12.97%、12.07%,分别成交5527.28万元、4.65万元、5895万元。

高收益债:共57只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G4”、“18龙控05”、“19沪世茂MTN001”收益率位列前三,分别为1151.74%、707.89%、635.15%,三只债分别成交10.97万元、41.75万元、57.54万元。共63只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“19贵阳经开债01”、“19豫园01”、“21兰州建投MTN001”收益率位列前三,分别为14.82%、14.45%、13.79%,三只债分别成交2879.6万元、82万元、352.04万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日均有所上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.89个基点报2.2726%;3年期收益率下行1.04个基点报2.8056%;5年期收益率下行1.78个基点报3.2494%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.89个基点报2.359%;3年期收益率下行2.04个基点报2.925%;5年期收益率下行1.78个基点报3.3496%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.89个基点报2.449%;3年期收益率下行0.04个基点报3.05%;5年期收益率上行0.22个基点报3.6746%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数走低,地产板块收益率上行410bps,产业板块收益率上行18bps。城投板块小幅上涨,成都天投集团CDNFNA4.6505/07/24较前一交易日上涨1.302pt至102.100,九江城发JUJDV3.4506/01/24上涨1.265pt至99.05;地产板块持续调整,涨跌互现,景瑞控股和建业地产领涨,景瑞控股JINGRU14.502/19/23上涨11.726%至8.575,建业地产CENCH15.87508/08/22上张11.54%至68.845,禹洲集团YUZHOU8.5 02/04/23上涨10.632%至7.498,远洋集团SINOCE4.9PERP下跌31.768%至21.80

中金固收认为,地产三季度整体到期压力较重、投资者情绪受到压制,可能还会对民营乃至混合所有制、弱资质国企估值造成影响。投资角度,在控制久期和个券资质同时,需密切关注相关债券收益率和利差波动。此外,城投短期内风险可控,区域间债务增速和结构继续分化,建议规避估值相对极端的边缘主体,关注土地出让金依赖严重且出让金受地产行业周期影响下滑区域风险。

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